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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 210.00 | | 238 210.00 | 238 210.00 |
AP Constructions | 134 427.00 | 118 984.00 | 15 444.00 | 134 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 3 608.00 | 1 076.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 550.00 | 63 624.00 | 4 926.00 | 68 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 872.00 | 186 216.00 | 259 656.00 | 445 872.00 |
BT Marchandises | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 136 730.00 | | 136 730.00 | 136 730.00 |
CF Disponibilités | 145 473.00 | | 145 473.00 | 145 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 735.00 | | 342 735.00 | 342 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 607.00 | 186 216.00 | 602 392.00 | 788 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 009.00 | 243 833.00 | | 286 009.00 |
DL TOTAL (I) | 294 393.00 | 252 218.00 | | 294 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 692.00 | 41 300.00 | | 102 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 433.00 | 101 550.00 | | 69 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 433.00 | 18 254.00 | | 19 433.00 |
EA Autres dettes | 116 440.00 | 116 099.00 | | 116 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 998.00 | 277 203.00 | | 307 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 392.00 | 529 421.00 | | 602 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 998.00 | 277 203.00 | | 307 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 872.00 | | | 445 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 662.00 | | | 207 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 965.00 | 6 251.00 | | 179 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 965.00 | 6 251.00 | | 179 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VI Groupe et associés | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 998.00 | 307 998.00 | | 307 998.00 |