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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 467.00 | 147 702.00 | 173 765.00 | 321 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 050.00 | 148 235.00 | 193 815.00 | 342 050.00 |
BT Marchandises | 349 609.00 | 14 000.00 | 335 609.00 | 349 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 448 028.00 | | 448 028.00 | 448 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 974.00 | 14 000.00 | 888 974.00 | 902 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 024.00 | 162 235.00 | 1 082 788.00 | 1 245 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 226 449.00 | | | 226 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
DL TOTAL (I) | 419 889.00 | | | 419 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 978.00 | | | 261 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
EA Autres dettes | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 899.00 | | | 662 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 788.00 | | | 1 082 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 956.00 | | | 620 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 009.00 | | 1 909 009.00 | 1 909 009.00 |
FG Production vendue services | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 291.00 | | 1 921 291.00 | 1 921 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 650.00 | | | 1 948 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 710.00 | | | 1 793 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 974.00 | | 147 075.00 | 194 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 441.00 | | 147 025.00 | 174 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 585.00 | 40 650.00 | | 107 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 052.00 | 40 650.00 | | 107 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 978.00 | 261 978.00 | | 261 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 213.00 | 33 269.00 | 41 944.00 | 75 213.00 |
VI Groupe et associés | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VW T.V.A. | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 899.00 | 620 956.00 | 41 944.00 | 662 899.00 |