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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 70 347.00 | 1 240.00 | 69 107.00 | 70 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 212.00 | 163 774.00 | 152 439.00 | 316 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 143.00 | 165 547.00 | 241 596.00 | 407 143.00 |
BT Marchandises | 296 097.00 | 14 000.00 | 282 097.00 | 296 097.00 |
BZ Autres créances | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 329 062.00 | | 329 062.00 | 329 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 428.00 | 14 000.00 | 730 428.00 | 744 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 570.00 | 179 547.00 | 972 023.00 | 1 151 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 241 389.00 | | | 241 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
DL TOTAL (I) | 326 903.00 | | | 326 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 554.00 | | | 249 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 083.00 | | | 273 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
EA Autres dettes | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 120.00 | | | 645 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 023.00 | | | 972 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 120.00 | | | 645 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 873.00 | | 1 701 873.00 | 1 701 873.00 |
FG Production vendue services | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 554.00 | | 1 705 554.00 | 1 705 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 257.00 | | | 1 738 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 243.00 | | | 1 691 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 050.00 | | 102 001.00 | 342 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 908.00 | 407 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 908.00 | 386 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 467.00 | | 102 001.00 | 321 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 235.00 | 45 517.00 | 28 205.00 | 148 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 702.00 | 45 517.00 | 28 205.00 | 147 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 083.00 | 273 083.00 | | 273 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VI Groupe et associés | 249 554.00 | 249 554.00 | | 249 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |