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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 938.00 | 760.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 1 557.00 | 24 443.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 133 453.00 | 42 186.00 | 91 267.00 | 133 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 802.00 | 142 282.00 | 69 520.00 | 211 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 003.00 | 187 963.00 | 186 040.00 | 374 003.00 |
BT Marchandises | 417 129.00 | 14 000.00 | 403 129.00 | 417 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654.00 | 1 771.00 | 38 883.00 | 40 654.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 444 190.00 | | 444 190.00 | 444 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 686.00 | 15 771.00 | 1 000 916.00 | 1 016 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 690.00 | 203 734.00 | 1 186 956.00 | 1 390 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 315 480.00 | | | 315 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
DL TOTAL (I) | 501 101.00 | | | 501 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 058.00 | | | 211 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 855.00 | | | 685 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 956.00 | | | 1 186 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 214.00 | | | 536 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 604.00 | | 2 007 604.00 | 2 007 604.00 |
FG Production vendue services | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 944.00 | | 2 015 944.00 | 2 015 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 216.00 | | | 2 102 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 095.00 | | | 1 955 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 041.00 | | 50 534.00 | 472 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 572.00 | 374 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 572.00 | 345 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 293.00 | | 50 534.00 | 443 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 264.00 | 73 276.00 | 115 577.00 | 230 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 922.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 691.00 | 71 354.00 | 115 577.00 | 228 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 058.00 | 211 058.00 | | 211 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VI Groupe et associés | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VW T.V.A. | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 214.00 | 536 214.00 | | 536 214.00 |