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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 217.00 | 1 481.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 357.00 | 25 643.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 123 549.00 | 18 563.00 | 104 986.00 | 123 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 744.00 | 210 127.00 | 109 617.00 | 319 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 041.00 | 230 264.00 | 241 777.00 | 472 041.00 |
BT Marchandises | 275 873.00 | 14 000.00 | 261 873.00 | 275 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 187 162.00 | | 187 162.00 | 187 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 726.00 | 14 000.00 | 598 726.00 | 612 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 767.00 | 244 264.00 | 840 503.00 | 1 084 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 288 403.00 | | | 288 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DL TOTAL (I) | 353 980.00 | | | 353 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 502.00 | | | 238 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 523.00 | | | 486 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 503.00 | | | 840 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 523.00 | | | 486 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 906.00 | | 1 337 906.00 | 1 337 906.00 |
FG Production vendue services | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 419.00 | | 1 420 419.00 | 1 420 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 717.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 554.00 | | | 1 449 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 477.00 | | | 1 422 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 143.00 | 64 899.00 | | 407 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 041.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 293.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | 8 165.00 | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 560.00 | 56 734.00 | | 386 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 547.00 | 64 717.00 | | 165 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 1 040.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 014.00 | 63 677.00 | | 165 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | 171 216.00 | | 171 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 238 502.00 | 238 502.00 | | 238 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 523.00 | 486 523.00 | | 486 523.00 |