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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 1 220.00 | 11 129.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 2 458.00 | 614.00 | 1 843.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 2 260.00 | 1 554.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 20 661.00 | 36 056.00 | 56 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 539.00 | | 343 539.00 | 343 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 354.00 | 24 755.00 | 397 599.00 | 422 354.00 |
BZ Autres créances | 133 695.00 | | 133 695.00 | 133 695.00 |
CF Disponibilités | 118 391.00 | | 118 391.00 | 118 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 796.00 | 24 755.00 | 651 042.00 | 675 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 869.00 | | | 343 869.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 030.00 | 304 294.00 | | 440 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 356.00 | 135 737.00 | | -114 356.00 |
DL TOTAL (I) | 334 059.00 | 448 415.00 | | 334 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | 5 063.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | 34 676.00 | | 37 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393.00 | 5 584.00 | | 2 393.00 |
EA Autres dettes | 271 579.00 | 253 646.00 | | 271 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 982.00 | 298 969.00 | | 316 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 042.00 | 747 384.00 | | 651 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 982.00 | 298 969.00 | | 316 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 574.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 4 168.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 67 668.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -61 674.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 331.00 | 465 654.00 | | 10 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 687.00 | 329 917.00 | | 124 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 356.00 | 135 737.00 | | -114 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 354.00 | | | 422 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 018.00 | | | 347 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110.00 | 12 645.00 | | 12 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 890.00 | 12 645.00 | | 10 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 579.00 | 271 579.00 | | 271 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 539.00 | 343 539.00 | | 343 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 920.00 | 478 920.00 | | 478 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 982.00 | 316 982.00 | | 316 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 322.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 397.00 | 34 865.00 | | 2 397.00 |
ST Autres comptes | 18 322.00 | 29 316.00 | | 18 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 773.00 | 14 517.00 | | 15 773.00 |
YW Taxe professionnelle | | 642.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | 3 964.00 | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 337.00 | 1 065.00 | | 1 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 873.00 | 41 820.00 | | 11 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 491.00 | 78 697.00 | | 36 491.00 |