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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 117.00 | 10 018.00 | 12 099.00 | 22 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 214.00 | 12 265.00 | 22 949.00 | 35 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 389.00 | | 272 389.00 | 272 389.00 |
BZ Autres créances | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 632.00 | | 423 632.00 | 423 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 847.00 | 12 265.00 | 446 581.00 | 458 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 164.00 | 389 653.00 | | 194 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 389.00 | -195 490.00 | | 79 389.00 |
DL TOTAL (I) | 282 352.00 | 202 964.00 | | 282 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 171.00 | 34 843.00 | | 62 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 9 803.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 542.00 | 48 667.00 | | 70 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 229.00 | 112 805.00 | | 164 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 581.00 | 315 769.00 | | 446 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 587.00 | | 534 587.00 | 534 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 587.00 | | 534 587.00 | 534 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 665.00 | 257 319.00 | | 534 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 276.00 | 452 809.00 | | 455 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 389.00 | -195 490.00 | | 79 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 154.00 | | 4 060.00 | 31 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | | 4 060.00 | 18 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 1 212.00 | | 11 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 1 212.00 | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 286 296.00 | 286 296.00 | | 286 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 461.00 | 300 611.00 | 10 850.00 | 311 461.00 |
VW T.V.A. | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
ST Autres comptes | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
YT Sous‐traitance | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |