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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 938.00 | 12 455.00 | 14 482.00 | 26 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 035.00 | 14 702.00 | 25 332.00 | 40 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 587.00 | | 185 587.00 | 185 587.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 211 169.00 | | 211 169.00 | 211 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 626.00 | | 402 626.00 | 402 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 661.00 | 14 702.00 | 427 959.00 | 442 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 552.00 | 194 164.00 | | 273 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | 79 389.00 | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 302 580.00 | 282 352.00 | | 302 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 605.00 | 62 171.00 | | 51 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 996.00 | 19 492.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 12 024.00 | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 419.00 | 70 542.00 | | 57 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 378.00 | 164 229.00 | | 125 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 959.00 | 446 581.00 | | 427 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 383.00 | 144 737.00 | | 117 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 129.00 | | 495 129.00 | 495 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 129.00 | | 495 129.00 | 495 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 032.00 | 46 928.00 | | 47 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 908.00 | 534 665.00 | | 498 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 680.00 | 455 276.00 | | 478 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 228.00 | 79 389.00 | | 20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 214.00 | | 4 820.00 | 35 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | | 4 820.00 | 22 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 2 437.00 | | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 2 437.00 | | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 308.00 | 191 458.00 | 10 850.00 | 202 308.00 |
VW T.V.A. | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
YT Sous‐traitance | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |