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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 729.00 | 18 030.00 | 14 699.00 | 32 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 826.00 | 20 277.00 | 25 549.00 | 45 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 925.00 | | 225 925.00 | 225 925.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 174 441.00 | | 174 441.00 | 174 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 893.00 | | 403 893.00 | 403 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 719.00 | 20 277.00 | 429 442.00 | 449 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 780.00 | 273 552.00 | | 293 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 211.00 | 20 228.00 | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 321 791.00 | 302 580.00 | | 321 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 125.00 | 51 605.00 | | 32 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 8 359.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 170.00 | 57 419.00 | | 72 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 651.00 | 125 378.00 | | 107 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 442.00 | 427 959.00 | | 429 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 651.00 | 117 383.00 | | 107 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 378.00 | | 494 378.00 | 494 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 378.00 | | 494 378.00 | 494 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 117.00 | 47 032.00 | | 48 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 120.00 | 498 908.00 | | 499 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 909.00 | 478 680.00 | | 479 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 211.00 | 20 228.00 | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 035.00 | | 5 791.00 | 40 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | | 5 791.00 | 26 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 702.00 | 5 575.00 | | 14 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | 5 575.00 | | 12 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 225 925.00 | 225 925.00 | | 225 925.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 302.00 | 229 452.00 | 10 850.00 | 240 302.00 |
VW T.V.A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 651.00 | 107 651.00 | | 107 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
YT Sous‐traitance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |