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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 796.00 | 23 304.00 | 10 492.00 | 33 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 893.00 | 25 551.00 | 21 342.00 | 46 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 241 347.00 | | 241 347.00 | 241 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 397.00 | | 367 397.00 | 367 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 289.00 | 25 551.00 | 388 739.00 | 414 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 312 991.00 | 293 780.00 | | 312 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 431.00 | 19 211.00 | | -81 431.00 |
DL TOTAL (I) | 240 360.00 | 321 791.00 | | 240 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 785.00 | 32 125.00 | | 25 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 3 355.00 | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | 72 170.00 | | 95 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 379.00 | 107 651.00 | | 148 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 739.00 | 429 442.00 | | 388 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 379.00 | 107 651.00 | | 148 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 748.00 | | 419 748.00 | 419 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 748.00 | | 419 748.00 | 419 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 661.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 657.00 | 48 117.00 | | 41 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 781.00 | 499 120.00 | | 419 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 212.00 | 479 909.00 | | 501 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 431.00 | 19 211.00 | | -81 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 826.00 | | 1 067.00 | 45 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 729.00 | | 1 067.00 | 32 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 277.00 | 5 274.00 | | 20 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 5 274.00 | | 18 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VI Groupe et associés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 899.00 | 126 049.00 | 10 850.00 | 136 899.00 |
VW T.V.A. | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 199.00 | 13 615.00 | | 19 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 084.00 | 8 043.00 | | 11 084.00 |
ST Autres comptes | 40 180.00 | 31 660.00 | | 40 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 120.00 | 49 409.00 | | 52 120.00 |
YT Sous‐traitance | 6 687.00 | 7 784.00 | | 6 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | 3 177.00 | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 404.00 | 16 792.00 | | 22 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 435.00 | 79 204.00 | | 103 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 794.00 | 8 131.00 | | 8 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 072.00 | 96 895.00 | | 110 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |