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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 455.00 | 59 484.00 | 10 970.00 | 70 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 192.00 | 73 781.00 | 46 410.00 | 120 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 908.00 | 136 365.00 | 181 542.00 | 317 908.00 |
BT Marchandises | 318 817.00 | | 318 817.00 | 318 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
BZ Autres créances | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 569.00 | | 488 569.00 | 488 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 477.00 | 136 365.00 | 670 111.00 | 806 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 234.00 | | | 333 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 380 087.00 | | | 380 087.00 |
DP Provisions pour risques | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 813.00 | | | 185 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 024.00 | | | 290 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 111.00 | | | 670 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 109.00 | | | 262 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 153.00 | | 59 985.00 | 257 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 315 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 193 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 367.00 | | 59 220.00 | 135 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 765.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 751.00 | 13 136.00 | 1 173.00 | 116 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 652.00 | 13 136.00 | 1 173.00 | 113 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 862.00 | 9 946.00 | 26 915.00 | 36 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VP Divers | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 118.00 | 160 972.00 | 7 146.00 | 168 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 026.00 | 262 110.00 | 26 915.00 | 289 026.00 |