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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 434.00 | 54 289.00 | 4 144.00 | 58 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 020.00 | 91 482.00 | 34 538.00 | 126 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 747.00 | 148 871.00 | 162 876.00 | 311 747.00 |
BN En cours de production de biens | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BT Marchandises | 320 958.00 | 5 792.00 | 315 166.00 | 320 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 880.00 | 2 689.00 | 76 190.00 | 78 880.00 |
BZ Autres créances | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 459.00 | 8 481.00 | 701 977.00 | 710 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 206.00 | 157 353.00 | 864 853.00 | 1 022 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 365.00 | | | 361 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DL TOTAL (I) | 416 506.00 | | | 416 506.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 914.00 | | | 218 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 847.00 | | | 410 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 853.00 | | | 864 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 995.00 | | | 407 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 501.00 | | 1 734.00 | 327 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 487.00 | 311 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 487.00 | 184 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 208.00 | | 1 734.00 | 200 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 128.00 | 11 231.00 | 17 487.00 | 155 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 029.00 | 11 231.00 | 17 487.00 | 152 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 32 500.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 32 500.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 915.00 | 216 062.00 | 2 852.00 | 218 915.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VP Divers | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 581.00 | 98 614.00 | 6 967.00 | 105 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 847.00 | 407 995.00 | 2 852.00 | 410 847.00 |