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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 347.00 | 47 558.00 | 2 788.00 | 50 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 897.00 | 101 776.00 | 33 121.00 | 134 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 122.00 | 152 434.00 | 160 688.00 | 313 122.00 |
BN En cours de production de biens | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 269 473.00 | 4 808.00 | 264 665.00 | 269 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 261.00 | 3 350.00 | 94 911.00 | 98 261.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 463.00 | 8 158.00 | 539 305.00 | 547 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 586.00 | 160 592.00 | 699 993.00 | 860 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 506.00 | | | 383 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 416 710.00 | | | 416 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 282.00 | | | 283 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 993.00 | | | 699 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 671.00 | | | 197 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 747.00 | 10 104.00 | | 311 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 729.00 | 313 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 729.00 | 185 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 455.00 | 9 518.00 | | 184 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | 586.00 | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 871.00 | 12 292.00 | 8 729.00 | 148 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 772.00 | 12 292.00 | 8 729.00 | 145 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 751.00 | 25 813.00 | 75 938.00 | 101 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 348.00 | 130 795.00 | 7 553.00 | 138 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 609.00 | 197 672.00 | 75 938.00 | 273 609.00 |