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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 732.00 | 63 228.00 | 5 504.00 | 68 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 476.00 | 88 800.00 | 42 675.00 | 131 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 500.00 | 155 128.00 | 172 372.00 | 327 500.00 |
BT Marchandises | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 407.00 | 1 496.00 | 92 911.00 | 94 407.00 |
BZ Autres créances | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 230.00 | 1 496.00 | 469 734.00 | 471 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 731.00 | 156 624.00 | 642 107.00 | 798 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 783.00 | | | 350 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 394 365.00 | | | 394 365.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 359.00 | | | 132 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 741.00 | | | 242 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 107.00 | | | 642 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 576.00 | | 4 225.00 | 333 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 327 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 200 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 283.00 | | 4 225.00 | 206 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 727.00 | 14 701.00 | 10 300.00 | 150 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 628.00 | 14 701.00 | 10 300.00 | 147 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 978.00 | 12 727.00 | 12 251.00 | 24 978.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 185.00 | 132 218.00 | 6 967.00 | 139 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 742.00 | 230 491.00 | 12 251.00 | 242 742.00 |