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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AN Terrains | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AP Constructions | 69 889.00 | 32 958.00 | 36 931.00 | 69 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 3 297.00 | 3 732.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 386.00 | 30 713.00 | 673.00 | 31 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 072.00 | 79 736.00 | 41 336.00 | 121 072.00 |
BT Marchandises | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 201.00 | | 808 201.00 | 808 201.00 |
BZ Autres créances | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CF Disponibilités | 396 584.00 | | 396 584.00 | 396 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 755.00 | | 1 352 755.00 | 1 352 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 827.00 | 79 736.00 | 1 394 090.00 | 1 473 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 518.00 | 429 604.00 | | 517 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 378.00 | 87 914.00 | | 87 378.00 |
DL TOTAL (I) | 610 734.00 | 523 356.00 | | 610 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068.00 | 97 920.00 | | 7 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 52 877.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 618.00 | 801 992.00 | | 676 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 038.00 | 72 546.00 | | 87 038.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 922.00 | | 10 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 356.00 | 1 026 257.00 | | 783 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 090.00 | 1 549 613.00 | | 1 394 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 356.00 | 1 018 329.00 | | 783 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 215.00 | | 3 312 215.00 | 3 312 215.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 729.00 | | 3 312 729.00 | 3 312 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 802.00 | 7 565.00 | | 1 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 215.00 | 48 987.00 | | 44 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 626.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -626.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 33 741.00 | | 30 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 683.00 | 3 612 972.00 | | 3 317 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 305.00 | 3 525 058.00 | | 3 230 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 378.00 | 87 914.00 | | 87 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 897.00 | | 15 175.00 | 105 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 093.00 | | 15 175.00 | 98 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 270.00 | 5 466.00 | | 74 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 1 052.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 518.00 | 4 414.00 | | 67 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 618.00 | 676 618.00 | | 676 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 808 201.00 | 808 201.00 | | 808 201.00 |
VB T. V. A. | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 100.00 | 869 100.00 | | 869 100.00 |
VW T.V.A. | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 288.00 | 776 288.00 | | 776 288.00 |