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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AN Terrains | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AP Constructions | 69 889.00 | 36 833.00 | 33 056.00 | 69 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 706.00 | 4 247.00 | 3 459.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 203.00 | 31 053.00 | 1 150.00 | 32 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 566.00 | 84 901.00 | 37 665.00 | 122 566.00 |
BT Marchandises | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 966.00 | | 1 099 966.00 | 1 099 966.00 |
BZ Autres créances | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CF Disponibilités | 489 415.00 | | 489 415.00 | 489 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 768.00 | | 1 699 768.00 | 1 699 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 334.00 | 84 901.00 | 1 737 433.00 | 1 822 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 604 896.00 | 517 518.00 | | 604 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 032.00 | 87 378.00 | | 55 032.00 |
DL TOTAL (I) | 665 766.00 | 610 734.00 | | 665 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 1 905.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 546.00 | 676 618.00 | | 990 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 281.00 | 87 038.00 | | 76 281.00 |
EA Autres dettes | | 10 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 667.00 | 783 356.00 | | 1 071 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 433.00 | 1 394 090.00 | | 1 737 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 667.00 | 783 356.00 | | 1 071 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 968.00 | | 3 994 968.00 | 3 994 968.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 848.00 | | 3 996 848.00 | 3 996 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 27 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 960.00 | 1 802.00 | | 12 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 806.00 | 44 215.00 | | 40 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 30 171.00 | | 14 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 981.00 | 3 317 683.00 | | 4 010 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 949.00 | 3 230 305.00 | | 3 955 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 032.00 | 87 378.00 | | 55 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 072.00 | | 1 494.00 | 121 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 268.00 | | 1 494.00 | 113 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 736.00 | 5 165.00 | | 79 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 932.00 | 5 165.00 | | 71 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 546.00 | 990 546.00 | | 990 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 966.00 | 1 099 966.00 | | 1 099 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 677.00 | 1 142 677.00 | | 1 142 677.00 |
VW T.V.A. | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 667.00 | 1 071 667.00 | | 1 071 667.00 |