| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 8 194.00 | 2 426.00 | 10 620.00 |
AN Terrains | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AP Constructions | 69 889.00 | 40 708.00 | 29 181.00 | 69 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 706.00 | 5 182.00 | 2 524.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 31 561.00 | 1 693.00 | 33 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 434.00 | 90 610.00 | 35 825.00 | 126 434.00 |
BT Marchandises | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 095.00 | | 613 095.00 | 613 095.00 |
BZ Autres créances | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
CF Disponibilités | 696 009.00 | | 696 009.00 | 696 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 167.00 | | 1 481 167.00 | 1 481 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 602.00 | 90 610.00 | 1 516 992.00 | 1 607 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 5 077.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 659 928.00 | 604 896.00 | | 659 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 285.00 | 55 032.00 | | 32 285.00 |
DL TOTAL (I) | 700 598.00 | 665 766.00 | | 700 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 4 840.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 060.00 | 990 546.00 | | 714 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 741.00 | 76 281.00 | | 94 741.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 394.00 | 1 071 667.00 | | 816 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 992.00 | 1 737 433.00 | | 1 516 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 394.00 | 1 071 667.00 | | 816 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 067.00 | | 2 692 067.00 | 2 692 067.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 543.00 | | 2 692 543.00 | 2 692 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | 12 960.00 | | 3 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 363.00 | 40 806.00 | | 40 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 14 859.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 360.00 | 4 010 981.00 | | 2 700 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 075.00 | 3 955 949.00 | | 2 668 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 285.00 | 55 032.00 | | 32 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 566.00 | | 3 868.00 | 122 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 639.00 | 120 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | 8 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 112 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | 2 816.00 | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 762.00 | | 1 052.00 | 114 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 901.00 | 5 709.00 | 5 639.00 | 84 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | 390.00 | 1 839.00 | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 097.00 | 5 319.00 | 3 799.00 | 77 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 060.00 | 714 060.00 | | 714 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 613 095.00 | 613 095.00 | | 613 095.00 |
VB T. V. A. | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VP Divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 719.00 | 697 719.00 | | 697 719.00 |
VW T.V.A. | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 394.00 | 816 394.00 | | 816 394.00 |