| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 10 620.00 | -1 839.00 | 8 781.00 |
AN Terrains | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AP Constructions | 66 847.00 | 44 578.00 | 22 269.00 | 66 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 706.00 | 6 117.00 | 1 589.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 34 253.00 | 8 162.00 | 42 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 714.00 | 100 533.00 | 30 181.00 | 130 714.00 |
BT Marchandises | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 182.00 | | 399 182.00 | 399 182.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 520 171.00 | | 520 171.00 | 520 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 747.00 | | 1 042 747.00 | 1 042 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 461.00 | 100 533.00 | 1 072 928.00 | 1 173 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140.00 | 7 622.00 | | 3 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 695.00 | 659 928.00 | | 315 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 446.00 | 32 285.00 | | -86 446.00 |
DL TOTAL (I) | 233 152.00 | 700 598.00 | | 233 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 4 447.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 678.00 | 714 060.00 | | 385 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 382.00 | 94 741.00 | | 105 382.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 3 146.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 776.00 | 816 394.00 | | 839 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 928.00 | 1 516 992.00 | | 1 072 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 776.00 | 816 394.00 | | 499 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 169.00 | | 2 283 169.00 | 2 283 169.00 |
FG Production vendue services | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 759.00 | | 2 284 759.00 | 2 284 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | -461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 983.00 | 3 780.00 | | 11 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 748.00 | 40 363.00 | | 43 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 1 344.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | 357.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 503.00 | 2 700 360.00 | | 2 296 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 949.00 | 2 668 075.00 | | 2 382 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 446.00 | 32 285.00 | | -86 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 796.00 | | 9 918.00 | 120 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 014.00 | | 9 918.00 | 112 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 971.00 | 9 923.00 | | 84 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 2 426.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 616.00 | 7 497.00 | | 78 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 678.00 | 385 678.00 | | 385 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 399 182.00 | 399 182.00 | | 399 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 163.00 | 425 163.00 | | 425 163.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 776.00 | 499 776.00 | 340 000.00 | 839 776.00 |