| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 467.00 | 8 508.00 | 18 959.00 | 27 467.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 961.00 | 77 241.00 | 10 720.00 | 87 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 670.00 | 85 749.00 | 41 921.00 | 127 670.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 124.00 | | 130 124.00 | 130 124.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 474 656.00 | | 474 656.00 | 474 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 643.00 | | 641 643.00 | 641 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 313.00 | 85 749.00 | 683 564.00 | 769 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 601.00 | 13 760.00 | | 14 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 284.00 | 168 841.00 | | 168 284.00 |
DL TOTAL (I) | 206 769.00 | 206 485.00 | | 206 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 322.00 | 136 729.00 | | 206 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 13 397.00 | | 40 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 450.00 | 306 336.00 | | 228 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955.00 | 950.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 795.00 | 457 411.00 | | 476 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 564.00 | 663 897.00 | | 683 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 795.00 | 457 411.00 | | 476 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 150.00 | | 13 520.00 | 114 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 114.00 | | 13 500.00 | 23 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 20.00 | 3 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 191.00 | 16 558.00 | | 69 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 4 210.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 893.00 | 12 348.00 | | 64 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 206 322.00 | 206 322.00 | | 206 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
VW T.V.A. | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 795.00 | 476 795.00 | | 476 795.00 |