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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 121.00 | 12 783.00 | 15 338.00 | 28 121.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 538.00 | 29 994.00 | 1 544.00 | 31 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 902.00 | 42 778.00 | 29 124.00 | 71 902.00 |
BT Marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 317.00 | | 196 317.00 | 196 317.00 |
BZ Autres créances | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CF Disponibilités | 501 347.00 | | 501 347.00 | 501 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 921.00 | | 745 921.00 | 745 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 822.00 | 42 778.00 | 775 045.00 | 817 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 885.00 | 14 601.00 | | 14 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 220.00 | 168 284.00 | | 123 220.00 |
DL TOTAL (I) | 161 989.00 | 206 769.00 | | 161 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 668.00 | 206 322.00 | | 271 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 40 069.00 | | 20 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 305.00 | 228 450.00 | | 307 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 916.00 | 1 955.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 056.00 | 476 795.00 | | 613 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 045.00 | 683 564.00 | | 775 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 056.00 | 476 795.00 | | 613 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 670.00 | | 2 242.00 | 127 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 010.00 | 71 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 010.00 | 31 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 614.00 | | 654.00 | 36 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 961.00 | | 1 588.00 | 87 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 749.00 | 10 285.00 | 53 257.00 | 85 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | 4 275.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 241.00 | 6 010.00 | 53 257.00 | 77 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 714.00 | 181 714.00 | | 181 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 196 317.00 | 196 317.00 | | 196 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 271 668.00 | 271 668.00 | | 271 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
VW T.V.A. | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 056.00 | 613 056.00 | | 613 056.00 |