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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 224.00 | 14 428.00 | 15 796.00 | 30 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 813.00 | 26 824.00 | 1 989.00 | 28 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 279.00 | 41 252.00 | 30 027.00 | 71 279.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 195.00 | | 255 195.00 | 255 195.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 673 891.00 | | 673 891.00 | 673 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 841.00 | | 948 841.00 | 948 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 120.00 | 41 252.00 | 978 868.00 | 1 020 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 175.00 | 15 105.00 | | 15 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 999.00 | 97 070.00 | | 98 999.00 |
DL TOTAL (I) | 138 058.00 | 136 059.00 | | 138 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 737.00 | 360 284.00 | | 431 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 873.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 28 127.00 | | 22 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 497.00 | 301 754.00 | | 360 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 3 817.00 | | 6 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 352.00 | 7 414.00 | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 810.00 | 702 270.00 | | 840 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 868.00 | 838 329.00 | | 978 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 810.00 | 702 270.00 | | 840 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 532.00 | | 4 747.00 | 66 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 675.00 | | 3 696.00 | 35 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | | 1 051.00 | 27 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 074.00 | 4 179.00 | | 37 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 3 081.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 1 098.00 | | 25 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 701.00 | 212 701.00 | | 212 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 255 195.00 | 255 195.00 | | 255 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 431 737.00 | 431 737.00 | | 431 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 330.00 | 274 330.00 | | 274 330.00 |
VW T.V.A. | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 441.00 | 839 441.00 | | 839 441.00 |