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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 528.00 | 11 347.00 | 15 180.00 | 26 528.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 761.00 | 25 726.00 | 2 035.00 | 27 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 532.00 | 37 074.00 | 29 458.00 | 66 532.00 |
BT Marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 433.00 | 100.00 | 176 333.00 | 176 433.00 |
BZ Autres créances | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CF Disponibilités | 557 908.00 | | 557 908.00 | 557 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 971.00 | 100.00 | 808 871.00 | 808 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 503.00 | 37 174.00 | 838 329.00 | 875 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 105.00 | 14 885.00 | | 15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 070.00 | 123 220.00 | | 97 070.00 |
DL TOTAL (I) | 136 059.00 | 161 989.00 | | 136 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 284.00 | 271 668.00 | | 360 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 20 107.00 | | 28 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 754.00 | 307 305.00 | | 301 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 922.00 | | |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 4 138.00 | | 3 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 414.00 | 8 916.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 270.00 | 613 056.00 | | 702 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 329.00 | 775 045.00 | | 838 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 270.00 | 613 056.00 | | 702 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 902.00 | | 5 005.00 | 71 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 375.00 | 66 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 941.00 | 35 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 27 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 268.00 | | 3 348.00 | 37 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | | 1 657.00 | 31 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 778.00 | 4 671.00 | 10 375.00 | 42 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | 3 505.00 | 4 941.00 | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 994.00 | 1 166.00 | 5 434.00 | 29 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VI Groupe et associés | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
VW T.V.A. | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 397.00 | 701 397.00 | | 701 397.00 |