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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 897.00 | 87 341.00 | 9 555.00 | 96 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 429.00 | 91 643.00 | 8 786.00 | 100 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 466.00 | 184 295.00 | 26 170.00 | 210 466.00 |
BN En cours de production de biens | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BP En cours de production de services | 271 414.00 | | 271 414.00 | 271 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 598.00 | 850 115.00 | 5 462 483.00 | 6 312 598.00 |
BZ Autres créances | 647 516.00 | | 647 516.00 | 647 516.00 |
CF Disponibilités | 293 999.00 | | 293 999.00 | 293 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 841.00 | 850 115.00 | 6 742 726.00 | 7 592 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 307.00 | 1 034 410.00 | 6 768 897.00 | 7 803 307.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 983.00 | 713 983.00 | | 713 983.00 |
DH Report à nouveau | -737 197.00 | -510 304.00 | | -737 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 665.00 | -226 893.00 | | -302 665.00 |
DK Provisions réglementées | 10 064.00 | 13 213.00 | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | -205 814.00 | 100 000.00 | | -205 814.00 |
DP Provisions pour risques | 504 179.00 | 131 285.00 | | 504 179.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 504 179.00 | 152 165.00 | | 504 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | 10 974.00 | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 779.00 | 168 727.00 | | 233 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 376.00 | 6 377 380.00 | | 3 940 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 774.00 | 1 565 823.00 | | 1 377 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 822.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 983.00 | 443 153.00 | | 916 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 532.00 | 8 567 878.00 | | 6 470 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 897.00 | 8 820 043.00 | | 6 768 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 112 831.00 | | 12 112 831.00 | 12 112 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 112 831.00 | | 12 112 831.00 | 12 112 831.00 |
FM Production stockée | | | -1 534 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 205 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 578 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 144.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 547 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 941.00 | 2 525.00 | | 300 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 391.00 | 1 449 739.00 | | 8 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 043.00 | 14 258.00 | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 375.00 | 1 466 523.00 | | 315 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | 17 524.00 | | 5 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 469.00 | 21 575.00 | | 67 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 894.00 | 1 914.00 | | 202 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 985.00 | 41 013.00 | | 275 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 390.00 | 1 425 509.00 | | 39 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 100.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 521 282.00 | 14 885 725.00 | | 12 521 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 823 947.00 | 15 112 618.00 | | 12 823 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 665.00 | -226 893.00 | | -302 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 841.00 | | 2 531.00 | 263 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 906.00 | 210 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 906.00 | 105 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 115.00 | | 531.00 | 161 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | 2 000.00 | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 941.00 | 16 261.00 | 55 906.00 | 223 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 805.00 | 4 537.00 | | 82 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 136.00 | 11 724.00 | 55 906.00 | 141 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 213.00 | 2 894.00 | 6 043.00 | 13 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 165.00 | 504 179.00 | 152 165.00 | 152 165.00 |
6T Sur comptes clients | 58 535.00 | 808 681.00 | 17 101.00 | 58 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 535.00 | 808 681.00 | 17 101.00 | 58 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 913.00 | 1 315 754.00 | 175 309.00 | 223 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112 860.00 | 71 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 894.00 | 6 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 376.00 | 3 940 376.00 | | 3 940 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 482.00 | 147 482.00 | | 147 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 983.00 | 916 983.00 | | 916 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 002.00 | 5 048 002.00 | | 5 048 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264 596.00 | 1 264 596.00 | | 1 264 596.00 |
VB T. V. A. | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 233 779.00 | 233 779.00 | | 233 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VP Divers | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 123.00 | 425 123.00 | | 425 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 371.00 | 6 969 642.00 | 6 729.00 | 6 976 371.00 |
VW T.V.A. | 1 140 772.00 | 1 140 772.00 | | 1 140 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 532.00 | 6 470 532.00 | | 6 470 532.00 |