| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 641.00 | 799 504.00 | 649 136.00 | 1 448 641.00 |
BZ Autres créances | 286 932.00 | | 286 932.00 | 286 932.00 |
CF Disponibilités | 1 814 736.00 | | 1 814 736.00 | 1 814 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 550 308.00 | 799 504.00 | 2 750 804.00 | 3 550 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 648.00 | 799 504.00 | 2 752 144.00 | 3 551 648.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 983.00 | 713 983.00 | | 713 983.00 |
DH Report à nouveau | -967 906.00 | -1 039 861.00 | | -967 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 922.00 | 71 956.00 | | 243 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 549.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | -138 373.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 237 169.00 | 343 145.00 | | 237 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 169.00 | 343 145.00 | | 237 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 1 527.00 | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 575.00 | 146 403.00 | | 542 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 242.00 | 4 534 439.00 | | 1 190 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 739.00 | 1 276 028.00 | | 656 739.00 |
EA Autres dettes | 23 048.00 | 12 939.00 | | 23 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 340 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 414 975.00 | 6 311 522.00 | | 2 414 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 144.00 | 6 516 293.00 | | 2 752 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 201.00 | | 2 374 201.00 | 2 374 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 201.00 | | 2 374 201.00 | 2 374 201.00 |
FM Production stockée | | | -103 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 22 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 740.00 | 24 533.00 | | 201 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 631.00 | 204 679.00 | | 172 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 371.00 | 239 054.00 | | 374 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 709.00 | 301 682.00 | | 299 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | 541.00 | | 4 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 80 164.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 260.00 | 382 387.00 | | 304 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 111.00 | -143 333.00 | | 70 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 377.00 | 7 064 597.00 | | 2 909 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 455.00 | 6 992 641.00 | | 2 665 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 922.00 | 71 956.00 | | 243 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 430.00 | 4 178.00 | | 195 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | 1 340.00 | | 6 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 268.00 | 1 340.00 | | 198 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 779.00 | 423.00 | | 94 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 924.00 | 7 041.00 | 187 965.00 | 180 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 855.00 | 4 092.00 | 95 947.00 | 91 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 069.00 | 2 949.00 | 92 018.00 | 89 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 549.00 | 83.00 | 5 632.00 | 5 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 145.00 | 112 824.00 | 218 800.00 | 343 145.00 |
6T Sur comptes clients | 791 254.00 | 8 250.00 | | 791 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 254.00 | 8 250.00 | | 791 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 948.00 | 121 157.00 | 224 432.00 | 1 139 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 074.00 | 51 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | 172 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 242.00 | 1 190 242.00 | | 1 190 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 302 705.00 | 302 705.00 | | 302 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145 936.00 | 1 145 936.00 | | 1 145 936.00 |
VB T. V. A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VC Groupe et associés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 542 575.00 | 542 575.00 | | 542 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VP Divers | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 214.00 | 224 214.00 | | 224 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 812.00 | 1 735 572.00 | 240.00 | 1 735 812.00 |
VW T.V.A. | 652 039.00 | 652 039.00 | | 652 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 975.00 | 2 414 975.00 | | 2 414 975.00 |