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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 897.00 | 91 855.00 | 5 041.00 | 96 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 468.00 | 83 758.00 | 5 710.00 | 89 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 430.00 | 180 924.00 | 14 506.00 | 195 430.00 |
BN En cours de production de biens | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BP En cours de production de services | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 902.00 | 791 254.00 | 5 670 647.00 | 6 461 902.00 |
BZ Autres créances | 496 582.00 | | 496 582.00 | 496 582.00 |
CF Disponibilités | 227 535.00 | | 227 535.00 | 227 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 042.00 | 791 254.00 | 6 501 787.00 | 7 293 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 472.00 | 972 179.00 | 6 516 293.00 | 7 488 472.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 983.00 | 713 983.00 | | 713 983.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 861.00 | -737 197.00 | | -1 039 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 956.00 | -302 665.00 | | 71 956.00 |
DK Provisions réglementées | 5 549.00 | 10 064.00 | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | -138 373.00 | -205 814.00 | | -138 373.00 |
DP Provisions pour risques | 343 145.00 | 504 179.00 | | 343 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 145.00 | 504 179.00 | | 343 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 1 619.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 403.00 | 233 779.00 | | 146 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 439.00 | 3 940 376.00 | | 4 534 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 028.00 | 1 377 774.00 | | 1 276 028.00 |
EA Autres dettes | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 185.00 | 916 983.00 | | 340 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 522.00 | 6 470 532.00 | | 6 311 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 293.00 | 6 768 897.00 | | 6 516 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 718 063.00 | | 6 718 063.00 | 6 718 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 063.00 | | 6 718 063.00 | 6 718 063.00 |
FM Production stockée | | | -226 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 842.00 | 300 941.00 | | 9 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 533.00 | 8 391.00 | | 24 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 679.00 | 6 043.00 | | 204 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 054.00 | 315 375.00 | | 239 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 682.00 | 5 622.00 | | 301 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 67 469.00 | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 164.00 | 202 894.00 | | 80 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 387.00 | 275 985.00 | | 382 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 333.00 | 39 390.00 | | -143 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 597.00 | 12 521 282.00 | | 7 064 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 641.00 | 12 823 947.00 | | 6 992 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 956.00 | -302 665.00 | | 71 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 466.00 | | 2 080.00 | 210 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 074.00 | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 115.00 | 195 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 041.00 | 94 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 740.00 | | 2 080.00 | 105 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 295.00 | 9 129.00 | 12 500.00 | 184 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 341.00 | 4 514.00 | | 87 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 954.00 | 4 615.00 | 12 500.00 | 96 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 064.00 | 164.00 | 4 679.00 | 10 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 179.00 | 80 000.00 | 241 034.00 | 504 179.00 |
6T Sur comptes clients | 850 115.00 | | 58 861.00 | 850 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 115.00 | | 58 861.00 | 850 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 358.00 | 80 164.00 | 304 574.00 | 1 364 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 164.00 | 204 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 439.00 | 4 534 439.00 | | 4 534 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 185.00 | 340 185.00 | | 340 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 966.00 | 5 291 966.00 | | 5 291 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169 936.00 | 1 169 936.00 | | 1 169 936.00 |
VB T. V. A. | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
VC Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VP Divers | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 632.00 | 341 632.00 | | 341 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 041.00 | 6 962 386.00 | 2 655.00 | 6 965 041.00 |
VW T.V.A. | 1 218 407.00 | 1 218 407.00 | | 1 218 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 522.00 | 6 311 522.00 | | 6 311 522.00 |