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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 349.00 | 249.00 | 1 100.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 905.00 | 803 086.00 | 590 820.00 | 1 393 905.00 |
BZ Autres créances | 462 948.00 | | 462 948.00 | 462 948.00 |
CF Disponibilités | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 357.00 | 803 086.00 | 1 259 271.00 | 2 062 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 706.00 | 803 335.00 | 1 260 371.00 | 2 063 706.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 983.00 | 713 983.00 | | 713 983.00 |
DH Report à nouveau | -723 983.00 | -967 906.00 | | -723 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 829.00 | 243 922.00 | | -32 829.00 |
DL TOTAL (I) | 67 171.00 | 100 000.00 | | 67 171.00 |
DP Provisions pour risques | 231 605.00 | 237 169.00 | | 231 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 605.00 | 237 169.00 | | 231 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 2 370.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 542 575.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 901.00 | 1 190 242.00 | | 731 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 479.00 | 656 739.00 | | 216 479.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | 23 048.00 | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 595.00 | 2 414 975.00 | | 961 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 371.00 | 2 752 144.00 | | 1 260 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 056.00 | | -2 056.00 | -2 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 056.00 | | -2 056.00 | -2 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 22 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 090.00 | 201 740.00 | | 55 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 090.00 | 374 371.00 | | 56 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 181.00 | 299 709.00 | | 24 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 181.00 | 304 260.00 | | 24 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 909.00 | 70 111.00 | | 31 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 141.00 | 2 909 377.00 | | 108 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 970.00 | 2 665 455.00 | | 140 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 829.00 | 243 922.00 | | -32 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340.00 | | 249.00 | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 169.00 | 11 605.00 | 17 168.00 | 237 169.00 |
6T Sur comptes clients | 799 504.00 | 4 549.00 | 968.00 | 799 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 504.00 | 4 549.00 | 968.00 | 799 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 673.00 | 16 154.00 | 18 136.00 | 1 036 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 154.00 | 18 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 901.00 | 731 901.00 | | 731 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143 614.00 | 1 143 614.00 | | 1 143 614.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VP Divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 500.00 | 429 500.00 | | 429 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 854.00 | 1 856 854.00 | | 1 856 854.00 |
VW T.V.A. | 215 344.00 | 215 344.00 | | 215 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 595.00 | 961 595.00 | | 961 595.00 |