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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 663.00 | 138 408.00 | 90 255.00 | 228 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 669.00 | 70 937.00 | 40 732.00 | 111 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 721.00 | 217 076.00 | 191 645.00 | 408 721.00 |
BT Marchandises | 215 068.00 | | 215 068.00 | 215 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 269.00 | | 167 269.00 | 167 269.00 |
BZ Autres créances | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 042.00 | | 413 042.00 | 413 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 764.00 | 217 076.00 | 604 688.00 | 821 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
DH Report à nouveau | 91 810.00 | 84 496.00 | | 91 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 7 314.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 145 723.00 | 135 075.00 | | 145 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 612.00 | 266 579.00 | | 240 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 281.00 | 32 016.00 | | 31 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 154 330.00 | | 124 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 51 538.00 | | 49 168.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | 27 810.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 965.00 | 545 273.00 | | 458 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 688.00 | 680 349.00 | | 604 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 557.00 | 439 729.00 | | 401 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 552.00 | 132 782.00 | | 149 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
UX Autres créances clients | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 059.00 | 33 651.00 | 57 408.00 | 91 059.00 |
VI Groupe et associés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 965.00 | 401 557.00 | 57 408.00 | 458 965.00 |