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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 791.00 | 192 986.00 | 66 805.00 | 259 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 277.00 | 84 857.00 | 29 420.00 | 114 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 468.00 | 277 843.00 | 153 625.00 | 431 468.00 |
BT Marchandises | 331 366.00 | | 331 366.00 | 331 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 873.00 | | 486 873.00 | 486 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 341.00 | 277 843.00 | 640 498.00 | 918 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
DH Report à nouveau | 109 798.00 | 102 457.00 | | 109 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 489.00 | 9 541.00 | | 50 489.00 |
DL TOTAL (I) | 205 753.00 | 155 264.00 | | 205 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 118.00 | 212 564.00 | | 249 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 284.00 | 31 193.00 | | 29 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 119.00 | 111 912.00 | | 87 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 67 707.00 | | 66 595.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 745.00 | 423 376.00 | | 434 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 498.00 | 578 640.00 | | 640 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 178.00 | 391 091.00 | | 419 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 609.00 | 146 932.00 | | 57 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 509.00 | 175 942.00 | 15 567.00 | 191 509.00 |
VI Groupe et associés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 671.00 | 161 671.00 | | 161 671.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 745.00 | 419 178.00 | 15 567.00 | 434 745.00 |