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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 131.00 | 218 679.00 | 43 452.00 | 262 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 277.00 | 93 712.00 | 20 565.00 | 114 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 808.00 | 312 391.00 | 121 417.00 | 433 808.00 |
BT Marchandises | 304 779.00 | | 304 779.00 | 304 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
BZ Autres créances | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 418.00 | | 487 418.00 | 487 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 226.00 | 312 391.00 | 608 835.00 | 921 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
DH Report à nouveau | 160 287.00 | 109 798.00 | | 160 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 889.00 | 50 489.00 | | -63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 141 863.00 | 205 753.00 | | 141 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 721.00 | 249 118.00 | | 305 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 264.00 | 29 284.00 | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 87 119.00 | | 83 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | 66 595.00 | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | | 2 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 972.00 | 434 745.00 | | 466 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 835.00 | 640 498.00 | | 608 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 154.00 | 57 609.00 | | 140 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 567.00 | 160 007.00 | 5 560.00 | 165 567.00 |
VI Groupe et associés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 391.00 | 195 391.00 | | 195 391.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 972.00 | 461 412.00 | 5 560.00 | 466 972.00 |