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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 531.00 | 163 533.00 | 78 998.00 | 242 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 409.00 | 78 692.00 | 34 717.00 | 113 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 726.00 | 249 956.00 | 172 770.00 | 422 726.00 |
BT Marchandises | 214 545.00 | | 214 545.00 | 214 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
BZ Autres créances | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 870.00 | | 405 870.00 | 405 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 596.00 | 249 956.00 | 578 640.00 | 828 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
DH Report à nouveau | 102 457.00 | 91 810.00 | | 102 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 541.00 | 10 647.00 | | 9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 155 264.00 | 145 723.00 | | 155 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 564.00 | 240 612.00 | | 212 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 193.00 | 31 281.00 | | 31 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 912.00 | 124 259.00 | | 111 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 707.00 | 49 168.00 | | 67 707.00 |
EA Autres dettes | | 13 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 376.00 | 458 965.00 | | 423 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 640.00 | 604 688.00 | | 578 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 091.00 | 401 557.00 | | 391 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 932.00 | 149 552.00 | | 146 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 932.00 | 146 932.00 | | 146 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 632.00 | 33 347.00 | 32 285.00 | 65 632.00 |
VI Groupe et associés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 035.00 | 210 035.00 | | 210 035.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 376.00 | 391 091.00 | 32 285.00 | 423 376.00 |