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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 825.00 | 600.00 | 115 225.00 | 115 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 315.00 | 39 107.00 | 3 208.00 | 42 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 828.00 | 80 731.00 | 65 097.00 | 145 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 968.00 | 120 438.00 | 187 530.00 | 307 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 767 864.00 | | 767 864.00 | 767 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 594.00 | | 815 594.00 | 815 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 562.00 | 120 438.00 | 1 003 124.00 | 1 123 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 719 673.00 | 569 394.00 | | 719 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 355.00 | 150 280.00 | | 177 355.00 |
DL TOTAL (I) | 905 278.00 | 727 923.00 | | 905 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 570.00 | 71 819.00 | | 16 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 21 414.00 | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 943.00 | 3 998.00 | | 6 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 600.00 | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 846.00 | 98 655.00 | | 97 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 124.00 | 826 579.00 | | 1 003 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 134.00 | 19 718.00 | 414.00 | 101 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | 334.00 | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 200.00 | 19 718.00 | 79.00 | 100 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 409.00 | 10 247.00 | 38 163.00 | 48 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 846.00 | 59 683.00 | 38 163.00 | 97 846.00 |