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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 825.00 | 600.00 | 115 225.00 | 115 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820.00 | 47 203.00 | 23 617.00 | 70 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 787.00 | 94 795.00 | 51 992.00 | 146 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 432.00 | 142 598.00 | 394 835.00 | 537 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 667 720.00 | | 667 720.00 | 667 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 608.00 | | 710 608.00 | 710 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 041.00 | 142 598.00 | 1 105 444.00 | 1 248 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | 750.00 | | 43 250.00 |
DG Autres réserves | 312 028.00 | 719 673.00 | | 312 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 776.00 | 177 355.00 | | 175 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 054.00 | 905 278.00 | | 1 031 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 163.00 | 48 409.00 | | 38 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 290.00 | 16 570.00 | | 17 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 19 426.00 | | 18 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 6 943.00 | | 81.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 824.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | 5 673.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 390.00 | 97 846.00 | | 74 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 443.00 | 1 003 124.00 | | 1 105 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 438.00 | 23 360.00 | 1 201.00 | 120 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 838.00 | 23 360.00 | 1 201.00 | 119 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 163.00 | 10 532.00 | 27 631.00 | 38 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 390.00 | 46 759.00 | 27 631.00 | 74 390.00 |