| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 825.00 | 600.00 | 115 225.00 | 115 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 613.00 | 47 237.00 | 25 376.00 | 72 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 767.00 | 108 118.00 | 37 648.00 | 145 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 304.00 | 155 955.00 | 384 349.00 | 540 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BZ Autres créances | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 986 369.00 | | 986 369.00 | 986 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 883.00 | | 1 131 883.00 | 1 131 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 188.00 | 155 955.00 | 1 516 232.00 | 1 672 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 250.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 431 054.00 | 312 028.00 | | 431 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 312.00 | 175 776.00 | | 338 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 366.00 | 1 031 054.00 | | 1 319 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 631.00 | 38 163.00 | | 27 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 094.00 | 17 290.00 | | 80 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 18 840.00 | | 14 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 976.00 | 81.00 | | 74 976.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 866.00 | 74 390.00 | | 196 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 232.00 | 1 105 443.00 | | 1 516 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 598.00 | 21 018.00 | 7 660.00 | 142 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 998.00 | 21 018.00 | 7 660.00 | 141 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 631.00 | 10 825.00 | 16 806.00 | 27 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 866.00 | 180 060.00 | 16 806.00 | 196 866.00 |