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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 225.00 | 600.00 | 117 625.00 | 118 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 473.00 | 46 670.00 | 17 803.00 | 64 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 436.00 | 122 789.00 | 24 646.00 | 147 436.00 |
AX Avances et acomptes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 162.00 | 170 059.00 | 367 103.00 | 537 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 174 129.00 | | 1 174 129.00 | 1 174 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 292.00 | | 1 333 292.00 | 1 333 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 454.00 | 170 059.00 | 1 700 395.00 | 1 870 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 719 366.00 | 431 054.00 | | 719 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 586.00 | 338 312.00 | | 293 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 952.00 | 1 319 366.00 | | 1 562 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 806.00 | 27 631.00 | | 16 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 767.00 | 80 094.00 | | 39 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 14 165.00 | | 52 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 054.00 | 74 976.00 | | 28 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 443.00 | 196 866.00 | | 137 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 395.00 | 1 516 232.00 | | 1 700 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 304.00 | | 4 998.00 | 540 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 537 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | 212 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 825.00 | | 2 400.00 | 115 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 380.00 | | 2 598.00 | 218 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 955.00 | 22 244.00 | 8 140.00 | 155 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 353.00 | 22 244.00 | 8 140.00 | 155 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 806.00 | 11 127.00 | 5 679.00 | 16 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 443.00 | 131 765.00 | 5 679.00 | 137 443.00 |