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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 060.00 | 14 378.00 | 23 682.00 | 38 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 782.00 | 18 346.00 | 26 436.00 | 44 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 507.00 | 32 724.00 | 107 783.00 | 140 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 509 112.00 | | 509 112.00 | 509 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 620.00 | | 558 620.00 | 558 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 127.00 | 32 724.00 | 666 403.00 | 699 127.00 |
CU Autres participations | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 966.00 | | | 192 966.00 |
DH Report à nouveau | | 104 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 280.00 | 88 524.00 | | 13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 209 546.00 | 196 266.00 | | 209 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 637.00 | 73 122.00 | | 38 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 366.00 | 36 362.00 | | 11 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 997.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 94 976.00 | | 61 335.00 |
EA Autres dettes | 331 972.00 | 288 313.00 | | 331 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 857.00 | 508 438.00 | | 456 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 403.00 | 704 704.00 | | 666 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 879.00 | 470 097.00 | | 453 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 640.00 | | 6 497.00 | 146 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 629.00 | 140 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 629.00 | 44 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 915.00 | | 6 497.00 | 50 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 458.00 | 8 895.00 | 12 629.00 | 36 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 178.00 | 3 200.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | 5 695.00 | 12 629.00 | 25 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 972.00 | 331 972.00 | | 331 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 394.00 | 35 416.00 | 2 978.00 | 38 394.00 |
VI Groupe et associés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 857.00 | 453 879.00 | 2 978.00 | 456 857.00 |