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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 610.00 | 17 887.00 | 20 723.00 | 38 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 134.00 | 29 024.00 | 38 110.00 | 67 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 409.00 | 46 911.00 | 116 498.00 | 163 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 1 063 661.00 | | 1 063 661.00 | 1 063 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 087.00 | | 1 105 087.00 | 1 105 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 495.00 | 46 911.00 | 1 221 585.00 | 1 268 495.00 |
CU Autres participations | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 238 227.00 | 206 246.00 | | 238 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 679.00 | 31 982.00 | | 125 679.00 |
DL TOTAL (I) | 367 206.00 | 241 527.00 | | 367 206.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 490.00 | 6 106.00 | | 279 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 21 574.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 9 810.00 | | 11 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 200.00 | 57 938.00 | | 140 200.00 |
EA Autres dettes | 405 858.00 | 383 905.00 | | 405 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 379.00 | 479 334.00 | | 844 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 585.00 | 730 861.00 | | 1 221 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 962.00 | 479 334.00 | | 575 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 3 124.00 | | 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 056.00 | | 13 763.00 | 157 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 163 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 67 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 781.00 | | 13 763.00 | 60 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 471.00 | 12 851.00 | 7 411.00 | 41 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 612.00 | 275.00 | | 17 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | 12 576.00 | 7 411.00 | 23 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 858.00 | 405 858.00 | | 405 858.00 |
UX Autres créances clients | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 730.00 | 10 313.00 | 268 417.00 | 278 730.00 |
VI Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 379.00 | 575 962.00 | 268 417.00 | 844 379.00 |