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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 610.00 | 18 110.00 | 20 500.00 | 38 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 643.00 | 39 286.00 | 30 357.00 | 69 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 918.00 | 57 396.00 | 108 522.00 | 165 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CF Disponibilités | 1 083 406.00 | | 1 083 406.00 | 1 083 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 951.00 | | 1 137 951.00 | 1 137 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 868.00 | 57 396.00 | 1 246 473.00 | 1 303 868.00 |
CU Autres participations | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 283 906.00 | 238 227.00 | | 283 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 747.00 | 125 679.00 | | 31 747.00 |
DL TOTAL (I) | 318 953.00 | 367 206.00 | | 318 953.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 970.00 | 279 490.00 | | 239 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 349.00 | 7 821.00 | | 81 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 11 010.00 | | 21 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 926.00 | 140 200.00 | | 129 926.00 |
EA Autres dettes | 439 959.00 | 405 858.00 | | 439 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 519.00 | 844 379.00 | | 912 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 473.00 | 1 221 585.00 | | 1 246 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 936.00 | 575 962.00 | | 732 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 760.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 409.00 | | 2 509.00 | 163 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | | 2 509.00 | 67 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 911.00 | 10 485.00 | | 46 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 223.00 | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 10 262.00 | | 29 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 959.00 | 439 959.00 | | 439 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 651.00 | 60 068.00 | 179 583.00 | 239 651.00 |
VI Groupe et associés | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VW T.V.A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 519.00 | 732 936.00 | 179 583.00 | 912 519.00 |