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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 610.00 | 17 612.00 | 20 998.00 | 38 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 782.00 | 23 859.00 | 36 923.00 | 60 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 056.00 | 41 471.00 | 115 586.00 | 157 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CF Disponibilités | 598 833.00 | | 598 833.00 | 598 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 275.00 | | 615 275.00 | 615 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 331.00 | 41 471.00 | 730 861.00 | 772 331.00 |
CU Autres participations | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 246.00 | 192 966.00 | | 206 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | 13 280.00 | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 241 527.00 | 209 546.00 | | 241 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | 38 637.00 | | 6 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 574.00 | 11 366.00 | | 21 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 13 547.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 61 335.00 | | 57 938.00 |
EA Autres dettes | 383 905.00 | 331 972.00 | | 383 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 334.00 | 456 857.00 | | 479 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 861.00 | 666 403.00 | | 730 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 334.00 | 453 879.00 | | 479 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 124.00 | 243.00 | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724.00 | 12 930.00 | 4 184.00 | 32 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 378.00 | 3 234.00 | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | 9 696.00 | 4 184.00 | 18 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 905.00 | 383 905.00 | | 383 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 334.00 | 479 334.00 | | 479 334.00 |