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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 882.00 | 48 711.00 | 3 171.00 | 51 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 100 398.00 | 169 602.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 194 259.00 | 51 489.00 | 142 770.00 | 194 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 801.00 | 225 678.00 | 19 122.00 | 244 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 022.00 | 65 267.00 | 28 755.00 | 94 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 964.00 | 491 542.00 | 415 421.00 | 906 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 246.00 | 800.00 | 307 446.00 | 308 246.00 |
BZ Autres créances | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 450.00 | | 421 450.00 | 421 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 006.00 | 800.00 | 794 206.00 | 795 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 970.00 | 492 342.00 | 1 209 628.00 | 1 701 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 597 564.00 | 530 523.00 | | 597 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | 67 041.00 | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 638 983.00 | 611 094.00 | | 638 983.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 000.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 000.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 040.00 | 339 637.00 | | 298 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 536.00 | 46 263.00 | | 65 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 94 999.00 | | 95 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 699.00 | 102 317.00 | | 90 699.00 |
EA Autres dettes | 15 146.00 | 3 273.00 | | 15 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 044.00 | 587 188.00 | | 565 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 628.00 | 1 203 283.00 | | 1 209 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 970.00 | 289 306.00 | | 308 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 598.00 | | 7 664.00 | 901 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 906 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 533 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 532.00 | | 1 350.00 | 320 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 066.00 | | 6 314.00 | 529 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 703.00 | 44 137.00 | 2 298.00 | 449 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 350.00 | 13 759.00 | | 135 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 353.00 | 30 379.00 | 2 298.00 | 314 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 400.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 307 286.00 | 307 286.00 | | 307 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 882.00 | 41 808.00 | 169 690.00 | 297 882.00 |
VI Groupe et associés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 556.00 | 373 556.00 | | 373 556.00 |
VW T.V.A. | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 044.00 | 308 970.00 | 169 690.00 | 565 044.00 |