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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 882.00 | 50 921.00 | 961.00 | 51 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 126 102.00 | 143 898.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 196 709.00 | 76 451.00 | 120 258.00 | 196 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 122.00 | 238 980.00 | 12 143.00 | 251 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 450.00 | 84 118.00 | 12 333.00 | 96 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 661.00 | 576 571.00 | 343 090.00 | 919 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 876.00 | 1 219.00 | 325 657.00 | 326 876.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 803 498.00 | | 803 498.00 | 803 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 590.00 | 1 219.00 | 1 160 371.00 | 1 161 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 250.00 | 577 790.00 | 1 503 460.00 | 2 081 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 643 380.00 | 625 453.00 | | 643 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 755.00 | 17 926.00 | | 50 755.00 |
DL TOTAL (I) | 707 665.00 | 656 910.00 | | 707 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 288.00 | 256 205.00 | | 456 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 060.00 | 64 797.00 | | 95 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 194.00 | 95 204.00 | | 82 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 488.00 | 125 968.00 | | 137 488.00 |
EA Autres dettes | 23 079.00 | 20 181.00 | | 23 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 109.00 | 562 355.00 | | 794 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 460.00 | 1 220 951.00 | | 1 503 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 235.00 | 348 331.00 | | 380 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 963.00 | | 10 697.00 | 908 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 882.00 | | | 321 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 244.00 | | 10 037.00 | 534 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 837.00 | | 660.00 | 52 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 314.00 | 41 257.00 | | 535 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 065.00 | 13 957.00 | | 163 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 248.00 | 27 300.00 | | 372 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 419.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 419.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | 419.00 | | 2 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UX Autres créances clients | 325 413.00 | 325 413.00 | | 325 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 170.00 | 42 296.00 | 360 353.00 | 456 170.00 |
VI Groupe et associés | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 091.00 | 358 091.00 | | 358 091.00 |
VW T.V.A. | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 109.00 | 380 235.00 | 360 353.00 | 794 109.00 |