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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 882.00 | 49 816.00 | 2 066.00 | 51 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 113 250.00 | 156 750.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 194 259.00 | 63 979.00 | 130 280.00 | 194 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 801.00 | 232 461.00 | 12 340.00 | 244 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 184.00 | 75 808.00 | 19 376.00 | 95 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 963.00 | 535 314.00 | 373 650.00 | 908 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 965.00 | 800.00 | 368 165.00 | 368 965.00 |
BZ Autres créances | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 440 055.00 | | 440 055.00 | 440 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 101.00 | 800.00 | 847 301.00 | 848 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 065.00 | 536 114.00 | 1 220 951.00 | 1 757 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 625 453.00 | 597 564.00 | | 625 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 926.00 | 27 889.00 | | 17 926.00 |
DL TOTAL (I) | 656 910.00 | 638 983.00 | | 656 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 686.00 | 5 600.00 | | 1 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686.00 | 5 600.00 | | 1 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 205.00 | 298 040.00 | | 256 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 797.00 | 65 536.00 | | 64 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 204.00 | 95 623.00 | | 95 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 968.00 | 90 699.00 | | 125 968.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 15 146.00 | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 355.00 | 565 044.00 | | 562 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 951.00 | 1 209 628.00 | | 1 220 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 331.00 | 308 970.00 | | 348 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 964.00 | | 1 999.00 | 906 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 882.00 | | | 321 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 082.00 | | 1 162.00 | 533 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 837.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 543.00 | 43 771.00 | | 491 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 108.00 | 13 957.00 | | 149 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 434.00 | 29 814.00 | | 342 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | 3 914.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | 3 914.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UX Autres créances clients | 368 005.00 | 368 005.00 | | 368 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 074.00 | 42 050.00 | 152 772.00 | 256 074.00 |
VI Groupe et associés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 046.00 | 408 046.00 | | 408 046.00 |
VW T.V.A. | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 355.00 | 348 331.00 | 152 772.00 | 562 355.00 |