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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 832.00 | 51 661.00 | 6 171.00 | 57 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 138 954.00 | 131 046.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 196 709.00 | 88 946.00 | 107 763.00 | 196 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 611.00 | 245 128.00 | 7 483.00 | 252 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 376.00 | 89 184.00 | 9 192.00 | 98 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 025.00 | 613 874.00 | 315 152.00 | 929 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 923.00 | 1 798.00 | 430 125.00 | 431 923.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CF Disponibilités | 944 901.00 | | 944 901.00 | 944 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 648.00 | 1 798.00 | 1 417 850.00 | 1 419 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 674.00 | 615 672.00 | 1 733 002.00 | 2 348 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 694 135.00 | 643 380.00 | | 694 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 798.00 | 50 755.00 | | 125 798.00 |
DL TOTAL (I) | 833 463.00 | 707 665.00 | | 833 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 965.00 | 456 288.00 | | 413 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 201.00 | 95 060.00 | | 152 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 82 194.00 | | 130 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 400.00 | 137 488.00 | | 198 400.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 23 079.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 853.00 | 794 109.00 | | 897 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 002.00 | 1 503 460.00 | | 1 733 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 661.00 | | 9 365.00 | 919 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 549.00 | | | 399 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 882.00 | | 5 950.00 | 321 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 282.00 | | 3 415.00 | 544 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 571.00 | 37 303.00 | | 576 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 022.00 | 13 593.00 | | 177 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 549.00 | 23 710.00 | | 399 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | 579.00 | | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 579.00 | | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905.00 | 579.00 | | 2 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 429 765.00 | 429 765.00 | | 429 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 874.00 | 42 545.00 | 334 507.00 | 413 874.00 |
VI Groupe et associés | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 748.00 | 474 748.00 | | 474 748.00 |
VW T.V.A. | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 853.00 | 526 524.00 | 334 507.00 | 897 853.00 |