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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 14 740.00 | 220.00 | 14 961.00 |
AP Constructions | 54 651.00 | 15 359.00 | 39 291.00 | 54 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 733.00 | 20 485.00 | 4 247.00 | 24 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 520.00 | 37 658.00 | 49 861.00 | 87 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 936.00 | 88 243.00 | 105 692.00 | 193 936.00 |
BT Marchandises | 291 010.00 | 52 355.00 | 238 654.00 | 291 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BZ Autres créances | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CF Disponibilités | 84 333.00 | 1.00 | 84 333.00 | 84 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 809.00 | 52 355.00 | 392 453.00 | 444 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 746.00 | 140 599.00 | 498 146.00 | 638 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 833.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 73 957.00 | 72 827.00 | | 73 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 235.00 | 1 189.00 | | 30 235.00 |
DL TOTAL (I) | 216 085.00 | 185 850.00 | | 216 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 913.00 | 91 813.00 | | 71 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | 25 685.00 | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 170.00 | 126 058.00 | | 153 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | 39 433.00 | | 39 348.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 369.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 061.00 | 284 359.00 | | 282 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 146.00 | 470 209.00 | | 498 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 395.00 | 212 693.00 | | 230 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 309.00 | | 969 309.00 | 969 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 309.00 | | 969 309.00 | 969 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 508.00 | 1 024 332.00 | | 1 021 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 273.00 | 1 023 143.00 | | 991 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 235.00 | 1 189.00 | | 30 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 384.00 | | 1 708.00 | 194 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 193 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 519.00 | | 1 708.00 | 12 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 289.00 | 15 955.00 | | 72 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 915.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 463.00 | 15 040.00 | | 58 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 171.00 | 153 171.00 | | 153 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 691.00 | 20 025.00 | 51 667.00 | 71 691.00 |
VI Groupe et associés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 062.00 | 230 395.00 | 51 667.00 | 282 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |