| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 15 172.00 | 188.00 | 15 361.00 |
AP Constructions | 55 686.00 | 25 009.00 | 30 677.00 | 55 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 25 586.00 | 681.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 218.00 | 55 671.00 | 34 546.00 | 90 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 915.00 | 121 440.00 | 77 474.00 | 198 915.00 |
BT Marchandises | 284 940.00 | 56 318.00 | 228 621.00 | 284 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847.00 | 357.00 | 6 489.00 | 6 847.00 |
BZ Autres créances | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CF Disponibilités | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 485.00 | 56 676.00 | 384 808.00 | 441 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 400.00 | 178 117.00 | 462 283.00 | 640 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 609.00 | 5 404.00 | | 6 609.00 |
DG Autres réserves | 125 573.00 | 102 680.00 | | 125 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | 24 097.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 247 078.00 | 240 182.00 | | 247 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 894.00 | 51 912.00 | | 31 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 560.00 | 123 802.00 | | 143 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 440.00 | 28 225.00 | | 37 440.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 997.00 | | 2 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 204.00 | 205 349.00 | | 215 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 283.00 | 445 531.00 | | 462 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 538.00 | 173 682.00 | | 203 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 623.00 | | 908 623.00 | 908 623.00 |
FG Production vendue services | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 807.00 | | 922 807.00 | 922 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 900.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 900.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 588.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 7 606.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 849.00 | 982 008.00 | | 978 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 953.00 | 957 911.00 | | 971 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | 24 097.00 | | 6 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 199.00 | | 1 327.00 | 199 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 11 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 198 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 173.00 | | | 172 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | 1 327.00 | 11 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 980.00 | 18 461.00 | | 102 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 039.00 | 133.00 | | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 941.00 | 18 327.00 | | 87 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 027.00 | 56 319.00 | 55 027.00 | 55 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 027.00 | 56 677.00 | 55 027.00 | 55 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 027.00 | 56 677.00 | 55 027.00 | 55 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 561.00 | 143 561.00 | | 143 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 674.00 | 20 007.00 | 11 666.00 | 31 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 205.00 | 203 538.00 | 11 666.00 | 215 205.00 |