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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 15 305.00 | 55.00 | 15 361.00 |
AP Constructions | 55 686.00 | 30 361.00 | 25 324.00 | 55 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 26 098.00 | 169.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 993.00 | 65 623.00 | 32 370.00 | 97 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 534.00 | 137 390.00 | 69 144.00 | 206 534.00 |
BT Marchandises | 268 951.00 | 49 459.00 | 219 492.00 | 268 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BZ Autres créances | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CF Disponibilités | 164 258.00 | | 164 258.00 | 164 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 974.00 | 49 459.00 | 447 515.00 | 496 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 509.00 | 186 849.00 | 516 660.00 | 703 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DG Autres réserves | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DL TOTAL (I) | 308 356.00 | | | 308 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 660.00 | | | 516 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 735.00 | | 1 053 735.00 | 1 053 735.00 |
FG Production vendue services | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 193.00 | | 1 074 193.00 | 1 074 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 459.00 | |
GE Autres charges | | | 14 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 270.00 | | | 1 141 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 993.00 | | | 1 079 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 916.00 | | 7 775.00 | 198 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 206 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 173.00 | | 7 775.00 | 172 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 441.00 | 15 949.00 | | 121 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 173.00 | 133.00 | | 15 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 269.00 | 15 815.00 | | 106 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 319.00 | 49 459.00 | 56 319.00 | 56 319.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 676.00 | 49 459.00 | 56 676.00 | 56 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 676.00 | 49 459.00 | 56 676.00 | 56 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VB T. V. A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |