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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
AP Constructions | 55 686.00 | 35 588.00 | 20 098.00 | 55 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 213.00 | 22 282.00 | 3 930.00 | 26 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 993.00 | 75 289.00 | 22 704.00 | 97 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 044.00 | 148 522.00 | 57 521.00 | 206 044.00 |
BT Marchandises | 310 145.00 | 47 845.00 | 262 300.00 | 310 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BZ Autres créances | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CF Disponibilités | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 235.00 | 47 845.00 | 464 390.00 | 512 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 280.00 | 196 367.00 | 521 912.00 | 718 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DL TOTAL (I) | 336 129.00 | | | 336 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 912.00 | | | 521 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 993.00 | | 1 042 993.00 | 1 042 993.00 |
FG Production vendue services | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 509.00 | | 1 061 509.00 | 1 061 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 872.00 | | | 1 112 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 099.00 | | | 1 085 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 535.00 | | 4 295.00 | 206 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 206 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 179 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 948.00 | | 4 295.00 | 179 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 390.00 | 15 482.00 | 4 350.00 | 137 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 306.00 | 56.00 | | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 084.00 | 15 427.00 | 4 350.00 | 122 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 459.00 | 47 845.00 | 49 459.00 | 49 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 459.00 | 47 845.00 | 49 459.00 | 49 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 459.00 | 47 845.00 | 49 459.00 | 49 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VB T. V. A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |