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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 731.00 | 33 839.00 | 24 892.00 | 58 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 373.00 | 33 839.00 | 162 534.00 | 196 373.00 |
BN En cours de production de biens | 5 205 127.00 | | 5 205 127.00 | 5 205 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BZ Autres créances | 1 132 098.00 | | 1 132 098.00 | 1 132 098.00 |
CF Disponibilités | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 831.00 | | 6 412 831.00 | 6 412 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 205.00 | 33 839.00 | 6 575 366.00 | 6 609 205.00 |
CU Autres participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 796.00 | | | 240 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 480.00 | | | 5 814 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 174.00 | | | 6 396 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 366.00 | | | 6 575 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 173.00 | | | 6 340 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 950.00 | | 1 134 950.00 | 1 134 950.00 |
FG Production vendue services | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 131.00 | | 1 338 131.00 | 1 338 131.00 |
FM Production stockée | | | 5 189 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 362.00 | | | 6 586 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 214.00 | | | 6 567 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 367.00 | | 7.00 | 236 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 28 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 196 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 635.00 | | 7.00 | 68 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 105.00 | 5 734.00 | 33 839.00 | 28 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | 5 734.00 | 33 839.00 | 28 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 480.00 | 5 814 480.00 | | 5 814 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 7 026.00 | 7 026.00 | 7 026.00 | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 412.00 | 216 412.00 | | 216 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 384.00 | 5 134.00 | 19 250.00 | 24 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VP Divers | 1 132 099.00 | 1 132 099.00 | | 1 132 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 552.00 | 224 552.00 | | 224 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 181.00 | 1 150 584.00 | 26 597.00 | 1 177 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 424.00 | 6 340 174.00 | 19 250.00 | 6 359 424.00 |