| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 185.00 | 43 395.00 | 46 789.00 | 90 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 555.00 | 43 395.00 | 159 159.00 | 202 555.00 |
BN En cours de production de biens | 2 494 612.00 | | 2 494 612.00 | 2 494 612.00 |
BT Marchandises | 265 541.00 | | 265 541.00 | 265 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BZ Autres créances | 609 884.00 | | 609 884.00 | 609 884.00 |
CF Disponibilités | 242 914.00 | | 242 914.00 | 242 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 812.00 | | 3 630 812.00 | 3 630 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 367.00 | 43 395.00 | 3 789 971.00 | 3 833 367.00 |
CU Autres participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
DL TOTAL (I) | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 382.00 | | | 3 016 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 816.00 | | | 3 514 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 971.00 | | | 3 789 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 507.00 | | | 3 242 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 374.00 | | 33 365.00 | 196 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 100.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 184.00 | 202 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 90 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 732.00 | | 32 537.00 | 58 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 642.00 | | 827.00 | 28 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 839.00 | 10 640.00 | 1 084.00 | 33 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 839.00 | 10 640.00 | 1 084.00 | 33 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 383.00 | 3 016 383.00 | | 3 016 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 041.00 | 26 233.00 | 70 527.00 | 287 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 885.00 | 609 885.00 | | 609 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 248.00 | 627 743.00 | 505.00 | 628 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 317.00 | 3 242 509.00 | 70 527.00 | 3 503 317.00 |