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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 020.00 | 39 118.00 | 21 901.00 | 61 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 752.00 | 39 118.00 | 133 633.00 | 172 752.00 |
BN En cours de production de biens | 3 164 616.00 | | 3 164 616.00 | 3 164 616.00 |
BT Marchandises | 265 541.00 | | 265 541.00 | 265 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BZ Autres créances | 618 120.00 | | 618 120.00 | 618 120.00 |
CF Disponibilités | 818 479.00 | | 818 479.00 | 818 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 250.00 | | 4 899 250.00 | 4 899 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 002.00 | 39 118.00 | 5 032 883.00 | 5 072 002.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DL TOTAL (I) | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 579.00 | | | 1 301 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 889.00 | | | 3 218 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 288.00 | | | 4 655 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 883.00 | | | 5 032 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 001.00 | | | 4 357 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054 668.00 | | | 1 054 668.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 555.00 | | 3 946.00 | 202 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 172 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 105.00 | 61 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 186.00 | | 3 939.00 | 90 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 8.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 396.00 | 6 172.00 | 10 450.00 | 43 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | 6 172.00 | 10 450.00 | 43 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 889.00 | 3 218 889.00 | | 3 218 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 669.00 | 1 054 669.00 | | 1 054 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 911.00 | 15 924.00 | 51 828.00 | 246 911.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 121.00 | 618 121.00 | | 618 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 125.00 | 650 613.00 | 512.00 | 651 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 988.00 | 4 357 002.00 | 51 828.00 | 4 587 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |