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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 275.00 | 42 620.00 | 22 654.00 | 65 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 122.00 | 42 620.00 | 148 502.00 | 191 122.00 |
BN En cours de production de biens | 2 264 571.00 | | 2 264 571.00 | 2 264 571.00 |
BT Marchandises | 265 128.00 | | 265 128.00 | 265 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
BZ Autres créances | 1 186 711.00 | | 1 186 711.00 | 1 186 711.00 |
CF Disponibilités | 2 385 322.00 | | 2 385 322.00 | 2 385 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 518.00 | | 6 334 518.00 | 6 334 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 640.00 | 42 620.00 | 6 483 020.00 | 6 525 640.00 |
CU Autres participations | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 305 246.00 | | | 305 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 116.00 | | | 286 116.00 |
DL TOTAL (I) | 679 362.00 | | | 679 362.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 160.00 | | | 416 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 139.00 | | | 4 878 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 658.00 | | | 5 528 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 020.00 | | | 6 483 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 172 416.00 | | | 5 172 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 372.00 | | 15 150.00 | 177 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 191 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 633.00 | | 9 642.00 | 55 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | 5 508.00 | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 611.00 | 5 010.00 | | 37 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 611.00 | 5 010.00 | | 37 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 135 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 135 000.00 | | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 139.00 | 4 878 139.00 | | 4 878 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
VB T. V. A. | 858 019.00 | 858 019.00 | | 858 019.00 |
VC Groupe et associés | 328 658.00 | 328 658.00 | | 328 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 160.00 | 59 918.00 | 200 043.00 | 416 160.00 |
VI Groupe et associés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 024.00 | 1 417 497.00 | 528.00 | 1 418 024.00 |
VW T.V.A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 658.00 | 5 172 416.00 | 200 043.00 | 5 528 658.00 |